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Anlage 1 KAPrüfbV – (zu § 20) Datenübersicht für externe Kapitalverwaltungsgesellschaften und intern verwaltete Investmentgesellschaften

(Fundstelle: BGBl. I 2013, 2791 – 2793; bezüglich einzelner Änderungen vgl. Fußnote)

Die angegebenen Beträge (kaufmännische Rundung) lauten auf Tsd. Euro (EUR); Prozentangaben sind mit einer Nachkommastelle anzugeben (kaufmännische Rundung).

| | Position | Berichtsjahr (1) | Vorjahr (2) | | --- | --- | --- | --- | | (1) | Daten zu den organisatorischen Grundlagen - 1. Investmentaktiengesellschaft: ja (= 0) / nein (= 1) - 2. Investmentkommanditgesellschaft: ja (= 0) / nein (= 1) - 3. Wurden Altersvorsorgeverträge abgeschlossen oder Mindestzahlungszusagen abgegeben (§ 25 Absatz 5 KAGB): ja (= 0) / nein (= 1) - 4. Personalbestand gemäß § 267 Absatz 5 HGB | | | | (2) | Daten zur Vermögenslage - 1. Eigenmittel gemäß § 25 KAGB - 2. Kursreserven bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren - a) Bruttobetrag der Kursreserven - b) Nettobetrag der Kursreserven (unter Berücksichtigung von Sicherungsgeschäften)1 - 3. Kursreserven bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren sowie bei Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen - a) Bruttobetrag der Kursreserven - b) Nettobetrag der Kursreserven (unter Berücksichtigung von Sicherungsgeschäften) - …